Оценка криптовалют по данным блокчейна

Наверняка большинство трейдеров в своих действиях на рынке ориентируются на технический анализ – прогнозирование цены на основе исторических данных. При этом существует более глубокий вид прогнозирования – фундаментальный анализ. О нем более подробно мы поговорим в следующих публикациях. Данную статью мы посвятим тому, как происходит оценка криптовалют по данным блокчейна  в рамках фундаментального анализа.

Оценка криптовалют по данным блокчейна

Данные блокчейна – это целый кластер информации, которая может быть полезна для оценки монет. Например, в них представлены следующие сведения:

  • Информация о блоке (время создания, майнер, размер, газ и т.д.).
  • Информация о транзакциях (сумма, отправитель, получатель).

На сегодняшний день предложено много различных схем, по которым может осуществляться фундаментальная оценка криптовалют. Одной из таких является анализ размера блоков, используемый для понимания специфики оборота токенов. Если копать еще глубже, то для оценки можно использовать чтение данных о переводах, чтобы определить, как и куда используется актив.

Конечно, из-за того, что все транзакции в сети зашифрованы, точного ответа, кто и куда их отправлял, вы не получите, но существуют определенные модели, позволяющие выявить владельцев переводов. Например:

Адреса, которые связаны с обменными платформами и биржами всегда характеризуются большим количеством принятых-отправленных транзакций, а также взаимозаменяемостью. Кроме того, их можно отследить по регулярно поступающим платежам – комиссиям, которые трейдеры выплачивают сервисам.

Адреса боты или «пустышки» описываются систематическими одинаковыми транзакциями в одном направлении. Кроме того, в данную группу входят те адреса, которые имеют всего одну полученную и отправленную транзакцию.

Адреса людей наиболее непредсказуемы и характеризуются отсутствием какой-либо систематики и цикличности.

Оценка криптовалют: как использовать данные с блокчейна?

Итак, первый и самый верный способ – оценка криптовалюты по ее популярности. Например, есть два проекта со схожей технической архитектурой. Берем и выписываем для себя количество транзакций, совершенных в первой и второй сети. Кроме того, можно использовать показатели интенсивности роста количества операций.

Кроме того, весьма полезной будет информация о том, насколько «человеческой» является сеть. Чем больше в ней ботов, тем менее перспективной будет криптовалюта, ведь подобные адреса часто используются разработчиками для создания фиктивной популярности.

Очень полезным сайтом, который поможет Вам в оценке криптовалют, может стать https://www.tokenanalyst.io/. Он позволяет автоматически получать результаты анализа сети на типы адресов. Сводка выглядит следующим образом:

Оценка криптовалют через анализ данных на блокчейне

Как видим, в обороте обычных пользователей находится достаточно большое количество токенов, при этом весьма значимая часть всех монет сосредоточена в руках самих разработчиков.

Нюансы оценки

Безусловно оценка криптовалют по данным блокчейна – это весьма интересное и полезное занятие, но полностью полагаться на полученную информацию не стоит. Кроме того, следует помнить о некоторых нюансах:

  • Каждый пользователь имеет возможность заводить безграничное количество адресов, поэтому даже большой объем транзакций может быть простой перекачкой средств между кошельками одного и того же пользователя.
  • Многие биржи обходят передачу данных на блокчейн, ведя торговлю на своих внутренних кошельках, что также скажется на точности статистических данных.

Стоит отметить, что при анализе следует учитывать и тип протокола сети (PoW, PoS и т.д.). Без этого ваша оценка криптовалют не будет иметь никакого смысла.

www.capitalwm.ru